周三A股三大指数集体下跌,创业板指以1.45%领跌。两市成交额8644亿元,较前一日缩量1043亿元。盘面上,贵金属表现强势,以1.62%居行业涨幅榜首位。合成生物持续火爆,生物制品上涨1.49%。煤炭、猪肉等也较为强势。相反,地产股回调明显,房地产服务以3.29%居行业跌幅榜首位。房地产开发跌2.7%。
01 6板大牛闪崩跌停 而说起地产股,就不得不讲
南国置业了,作为此轮地产股行情的龙头之一,其竟成为了周三非ST地产股中,唯一跌停个股。
具体而言,周三
南国置业一字板跌停,至收盘时仍有177万手封单封死跌停,按最新价2.16元计算,约合3.8亿元资金。可本次跌停之前,
南国置业堪称本轮地产股行情的绝对龙头。自4月25日涨停开始,至5月7日狂收6连涨停,累计涨幅达78%,为这期间A股涨停天数最多个股。
02 股吧里炸锅了 对于周三的突然跌停,
南国置业的5.8万户股民显然很懵。在股吧里,有股民表示全市场非ST,就
南国置业和
新华百货跌停。有的则表示空仓大半月,进来就吃大面。还有的在埋怨这是跑路的机会一点都不给。
03 营业部买卖为主 从周三的龙虎榜数据来看,
南国置业龙虎榜的买卖前五席位均为营业部席位。中泰上海申长路位于买一席位,日内净买入超250万元。而华鑫南昌分公司位于卖一席位,日内净卖出超1500万元。
04 地产股集体回调 事实上,不只是
南国置业,周三地产股整体走弱,
*ST世茂、
*ST中迪、
ST中南也是跌停收盘。此外,
特发服务、
荣盛发展、
南都物业跌超7%;
大龙地产、
京能置业跌超6%;
我爱我家、
新城控股、
金地集团、
华夏幸福、
南山控股、
天保基建、
华发股份跌超5%。
对于大市值地产股来讲,
万科A跌超4%,
招商蛇口、
保利地产跌超3%。
陆家嘴、
张江高科、
上海临港、
绿地控股也纷纷下跌。
05 地产利好政策频发 不过,在不少投资人士看来,地产股周三的回调,更多是连续反弹后的正常回调。近来,地产股确实是A股十分活跃的板块,房地产板块指数自4月25日重拾升势后,迄今的7个交易日累涨8.35%,同期高居申万一级行业涨幅榜第2位,仅次于涨幅9.61%的基础化工。
地产股的活跃,与各地频发的利好政策密不可分,而这也是市场的一个共识。比如4月底召开的政治局会议就强调,要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待,统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展。
从地方来看,有关于楼市“松绑”政策更是层出不穷。仅近期就有北京、上海、深圳等多地出台了包括放松限购、降低公积金贷款利率、住房“以旧换新”等新政,加大对房地产稳定发展的政策支持。
中指研究院表示,全国目前已有超过50个城市明确支持住房“以旧换新”。深圳此前已出台“以旧换新”政策,是首个公开在全市范围内开展“以旧换新”政策的一线城市。而上海在五一假期期间也发起了商品住房“以旧换新”活动。
此外,根据诸葛数据研究中心的统计,截至4月底,2024年以来地方松绑政策出台超310次,覆盖城市超180个。
易居房地产研究院研究总监严跃进认为,北京、深圳、天津、成都等陆续放松限购政策,有非常强的导向性,即限购政策放松或全面取消是后续政策的亮点,预计最近全国会有一轮政策宽松。
06 机构看好地产股 对于地产股,在利好政策的持续刺激下,不少机构认为其仍有较大的配置价值。
中信建投指出,2024年以来,房地产支持政策持续出台。需求端,北上广深四个一线城市相继放松限购,成都、长沙等核心二线城市取消限购;融资端房地产城市融资协调机制快速推进。4月30日的中央政治局会议提出要消化存量房产和优化增量住房,未来供给端政策也有望陆续出台。在政策的支持下,高能级城市市场有望率先修复,而重点布局于高能级城市的房企将优先受益。
平安证券认为,尽管该板块已经历连续反弹,但机构持仓及个股市值仍处于历史低位、市场对房价下行及房企业绩担忧反应已逐步钝化,可以适度底仓布局。同时考虑房价底部确认将存在反复,未“上车”或谨慎投资者仍可等待房价企稳右侧“上车”机会。
中银证券则表示,短期来看,预计核心城市政策将进一步优化调整,一线城市政策依然具备优化空间,“渐进式”优化仍是主要方向。同时“保交房”力度有望延续。随着宏观政策协同发力以及房地产供需两端政策持续跟进,二季度市场情绪有望边际好转,尤其是核心城市在政策带动下,市场活跃度或将逐渐修复。
当然,也有人持谨慎态度,至少地产股在短期想走“V”型反转太难。广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示,房地产市场短期内仍处于旧模式释放风险的过程。其直言:“持续十几年的‘做多’情绪迅速转向,我们能改变什么呢?”
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东方财富研究中心)